證券代碼：600539        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份     公告編號：臨2018-019

太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

購買(mǎi)結構性存款的實(shí)施進(jìn)展公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年1月25日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議和第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及控股子公司滾動(dòng)使用最高額度不超過(guò)人民幣2.3億元暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，投資期限不超過(guò)12個(gè)月，并授權公司及控股子公司董事長(cháng)在以上額度內具體實(shí)施購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2018年1月26日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2018-016）。

公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

2018年1月31日，公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署了《結構性存款合同》，公司購買(mǎi)結構性存款金額為人民幣2.3億元。公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

現將公司購買(mǎi)的結構性存款產(chǎn)品情況公告如下：

    一、本次購買(mǎi)的結構性存款產(chǎn)品基本情況

（一）為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營(yíng)運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下，公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署了《結構性存款合同》，上述銀行與公司不存在產(chǎn)權、人員等關(guān)系。

（二）協(xié)議主要內容

1、產(chǎn)品類(lèi)型：結構性存款

2、幣種：人民幣

3、金額：2.3億元

4、年化收益率：4.55%

5、期限：90天

6、交易日：2018年1月31日

7、起息日：2018年1月31日

8、到期日：2018年4月30日

9、資金來(lái)源：閑置自有資金

10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

    二、對公司的影響

1、本次使用自有資金購買(mǎi)結構性存款是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

2、通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

三、風(fēng)險控制措施

1、公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結構性存款投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司審計部門(mén)負責對結構性存款的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監督，并向董事會(huì )審計委員會(huì )報告。

3、公司獨立董事、監事會(huì )有權對結構性存款的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

四、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司獨立董事認為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財務(wù)狀況穩健，在符合國家法律法規和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的情況

截至本公告日，公司及控股子公司累計使用閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的金額為人民幣2.3億元。

六、備查文件

1、公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署的《結構性存款合同》。

    特此公告。

                                             太原獅頭水泥股份有限公司

                                                     董 事 會(huì )

                                                 2018年2月1日