證券代碼：600539        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份     公告編號：臨2018-016

太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年1月25日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議和第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

根據《公司章程》的規定，公司本次使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項不構成重大資產(chǎn)重組，也不涉及關(guān)聯(lián)交易，該事項經(jīng)公司董事會(huì )批準后生效，無(wú)需提交股東大會(huì )審議�，F將具體內容公告如下：

一、本次擬使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的基本情況

（一）目的

為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營(yíng)運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下，通過(guò)對部分閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的理財，獲得一定的投資效益，有利于提升公司整體業(yè)績(jì)水平，能夠為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二）資金來(lái)源

公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司暫時(shí)閑置自有資金。

（三）投資額度及方式

公司董事會(huì )決定公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣2.3億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內，資金可滾動(dòng)使用。

（四）投資期限

投資期限自本次董事會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

（五）投資決策及實(shí)施

在上述投資額度范圍內，授權公司及控股子公司董事長(cháng)行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融機構、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財務(wù)部門(mén)負責具體組織實(shí)施，并建立投資臺賬。

二、對公司的影響

1、本次使用自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

2、通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

1、公司擬購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、短期（不超過(guò)12個(gè)月）理財產(chǎn)品。

2、公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結構性存款或理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司審計部門(mén)負責對結構性存款或所購買(mǎi)理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監督，并向董事會(huì )審計委員會(huì )報告。

3、公司獨立董事、監事會(huì )有權對結構性存款或投資理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

四、公司履行的審批程序

（一）董事會(huì )、監事會(huì )審批情況

公司于2018年1月25日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

公司于2018年1月25日召開(kāi)了第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

監事會(huì )認為：公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項。

（二）公司獨立董事意見(jiàn)

    公司獨立董事認為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財務(wù)狀況穩健，在符合國家法律法規和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。獨立董事認為，本項議案履行了必要的審議決策程序，符合法律法規及《公司章程》的相關(guān)規定。

    綜上所述，公司獨立董事一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議決議；

2、公司第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議決議；

3、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

    特此公告。

                                             太原獅頭水泥股份有限公司

                                                     董 事 會(huì )

                                                 2018年1月26日